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公募紧急“把脉”市场波动:投资者不必过度恐慌

来源:证券日报2022-03-16 15:15

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  本报记者 王思文

  随着A股市场大幅下挫,基金净值再遇大幅回撤,市场避险情绪日益浓厚。

  3月7日,国金证券发布最新的公募基金股票仓位测算报告显示,与春节后的测算结果相比,在旗下拥有权益类基金产品的129家基金公司中,有58家基金公司在此期间的整体仓位有所上升,占比45%,另外71家基金公司整体仓位则有所下降。对此,多家基金公司整体看好A股未来走势,纷纷建言投资者无需过度恐慌。

  129家基金公司

  春节后选择加仓的超四成

  随着公募基金行业的公司治理、合规管理、风险控制水平显著提高,公募基金在资金来源、期限结构和投资行为短期化等方面上均有改善,即便是在A股市场短期大幅波动的背景下,公募基金的整体持股仓位也基本保持稳定。

  从春节假期后开市到现在,截至3月7日,上证指数累计上涨0.34%,期间振幅达4.15%。《证券日报》记者注意到,公募基金市场中的权益类基金在此期间整体持仓相对稳定。国金证券先后发布的多份公募基金股票仓位测算报告显示,在此期间,股票型基金仓位从89.19%降至88.79%,下降0.4个百分点;混合型基金仓位从70.49%降至69.68%,下降0.81个百分点。

  需要注意的是,多家基金公司的股票仓位已经达到接近“顶格”水平,继续加仓的空间十分有限,其中,睿远基金、北信瑞丰基金、朱雀基金等11家基金公司的股票仓位均已超过90%。

  自春节假期后以来,加仓动作最大的基金公司是华宸未来基金,整体持股仓位由60%增至94.29%,加仓幅度超过34个百分点。合煦智远基金、明亚基金和德邦基金的加仓动作也十分明显,加仓幅度均超过10个百分点,分别达到94.15%、60.45%和71.97%。减仓动作最大的3家基金公司分别是益民基金、长安基金和中科沃土基金,整体持股仓位分别由88.83%、92.6%、50.3%降至70.89%、77.04%和34.8%,减仓幅度均超过15个百分点。

  27只权益类基金

  接近满仓

  与近5年公募基金持股仓位水平相比,目前股票型基金88.79%的仓位和混合型基金69.68%的股票仓位已在较高水平。

  记者注意到,按照国金证券最新发布的公募基金股票仓位测算结果,拥有统计数据的3488只权益类基金的平均股票仓位为71.78%。其中,有1207只基金的股票仓位超过90%,占比高达34.6%。更有27只权益类基金产品的持股仓位已经接近满仓,仓位达到95%以上,仓位几乎没有继续上升的空间。

  在公募基金市场中,选择长期高仓位运作的权益类基金不在少数,更有众多老牌公募基金公司旗下权益产品的身影。例如,傅鹏博和朱璘共同管理的睿远成长价值混合基金,张坤掌舵的易方达优质精选混合、李晓星等人共同管理的银华中小盘混合,丘栋荣管理的中庚小盘价值股票、李云鑫管理的汇添富盈泰混合等产品,自成立以来为持有人赚取了十分可观的回报。

  多数基金经理

  对A股不悲观

  在多家基金公司看来,近期A股大幅回调,上证指数失守3400点,系外围局势不确定因素、投资者情绪等多重因素所致。基金经理们对今年的A股并不悲观,认为避险情绪的抛售在一定程度上反而释放了其他方面的压力,因此未来或将提供更好的再入市机会。

  浦银安盛基金在接受记者采访时表示:“国际局势波动造成A股短期压力较大,重回弱势行情。当前市场仍处于主线不清晰状态,后续将等一季报业绩确认后重新确立主线。投资者需要在不确定性中寻找确定性,重点关注光伏、稳增长、电力、医药、消费等板块结构性机会。”

  恒生前海基金投资经理谢钧同样对记者表示:“整体而言,我们认为目前A股与港股虽受到海外消息面、流动性以及投资者信心等不确定性因素的影响,但仍具有国内政策面带来的韧性。在情绪宣泄完毕后,A股的走势或会再度回归到正常的轨道上,我们对今年的A股并不悲观,今年A股可能将呈现‘V’字形走势,长期呈现慢牛走势。”

  展望后市,谢钧对记者表示,“稳增长”主题可能将贯穿全年,同时前期受宏观影响较大的成长性行业,例如新能源汽车、半导体等,在外部因素引发的大宗商品涨价预期缓和之后,或将有较大的修复弹性,可以重点关注以新能源汽车、光伏、电子为代表的成长赛道逢低布局的机会。

  “政府工作报告中,在稳增长的相关政策具体方向和力度上已进一步明确,包括新一轮的减税降费、扩大有效投资、落实企业纾困、稳就业保民生促消费等,因此相对而言稳增长板块具有相对优势。”浦银安盛基金对记者称。

[ 责编:张慕琛 ]
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